- 1.추진배경
펀드산업 내 경쟁 촉진 을 통한 투자자 신뢰제고 를 위해 펀드공시 시스템 개선 및 활용도 제고 추진 (`16.4, 「공모펀드 활성화 방안」)
기존의 「 펀드통합공시시스템 」은 일반 투자자가 손쉽게 이해 하고 활용 하기에 한계
- 지나치게 광범위한 펀드 정보 가 집적 되어 단순 나열되어 있고, 어려운 전문 용어 사용 등 금융회사 및 전문가 입장에서 설계 투자자가 가장 알고 싶어 하는 "수익률" 을 중심으로 쉽고 간편하게 펀드를 비교 할 수 있도록 투자자 친화적으로 펀드다모아 구축 2.개요
( 개요) 수익률을 기준 으로 펀드를 쉽게 비교할 수 있도록 금융 투자협회 전자공시서비스 (dis.kofia.or.kr) 의 주요 정보 를 발췌공시
(공시대상·주기) 설정원본 50억원 이상의 공모펀드 를 대상으로 매월 첫 주 에 전월 말 기준 운용실적 공시
(공시사이트 주소) fundamoa.kofia.or.kr
오픈 후 3∼5일 이후부터는 주요 포털에서 “펀드다모아”를 검색하여 접속하거나 “금융위원회” 검색 후 “펀드다모아” 배너를 클릭하여 접속 가능 3.주요기능 1. 메인화면
6가지 펀드 유형별
아이콘으로 구성되어 있으며, 아이콘 클릭 시 해당 유형 의 수익률 Top 50 펀드 조회페이지로 연결
①주식형, ②채권형, ③혼합형, ④MMF, ⑤ETF, ⑥기타 2. 펀드 유형별 화면
[ 1단계] 1년 수익률을 기준 으로 해당 유형의 수익률 상위 50개 정렬
- 원하는 검색조건
을 입력하여 검색시, 해당 조건에 부합 하는 수익률 상위 50개 펀드 조회 가능
수익률 기간 (3/6/12/36개월), 수익률 (2.5/5/10%), 위험도 (저/중/고), 투자지역 (국내/ 해외/혼합), 설정액 (1백억/1천억/5천억 등), 총보수 (0.5/1/1.5/2bp 등) 등
[2단계] 조회하고자 하는 펀드의 돋보기아이콘 클릭시 , 해당 펀드 관련 상세정보 (펀드, 운용사, 판매사) 조회
- 또한, 해당 펀드의 판매사 를 판매잔고 순으로 보여주며 판매사클릭 시 해당 판매사 홈페이지로 이동 하여 펀드 구매 가능 < 펀드 관련 상세정보 > (펀드정보) 펀드의 투자전략을 확인할 수 있는 투자설명서 , 펀드 보수수수료 등 투자비용 , 펀드매니저 등 해당 펀드 관련 기본 정보
를 한눈에 확인
기준가, 펀드유형, 투자지역, 설정일, 설정액, 총보수, 판매 수수료, 수익률추이 , 투자설명서, 펀드구성내역, 자산운용보고서, 운용인력정보 등 (운용사) 해당 펀드 운용사 의 공모펀드 운용 관련 내부통제수준, 펀드관리수준 등을 평가 할 수 있는 지표
공시
펀드 평균존속기간, 소규모펀드 비율, 펀드매니저당 운용펀드 수, 펀드설정 잔액 현황 추이, 펀드매니저 평균근속연수 등 (판매사) 판매사 의 계열사/비계열사 펀드 판매 관련 정보
제공
계열사/비계열사 펀드판매 비용, 계열사/비계열사 펀드판매 현황, 계열사/비계열사 펀드수익률 비교 등 3. My 펀드 찾기
7가지에 이르는 다양한 검색 조건
을 선택 하여 투자자가 찾고자 하는 최적의 펀드 검색
펀드종류, 수익률기간, 수익률, 위험도, 투자지역, 설정액, 총보수 등 4.기대효과 및 향후계획
( 기대효과) 사용자 친화적인 공시 시스템 설계 를 통해 펀드공시 에 대한 일반투자자의 접근성 제고 및 운용사간 경쟁 촉진
- ‘ 수익률 ’ 중심의 공시사이트 구성을 통해 일반투자자가 성과가 좋은 펀드를 쉽게 선별 할 수 있도록 지원
- ‘ 수익률 ’ 중심으로 펀드정보가 유통됨에 따라 운용사간 펀드 수익률 경쟁을 촉진