관세피해 우려업종의 한계기업 지원 을 위해 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 를 추가 조성합니다. ◈ 석유화학·철강·자동차·이차전지 등 수출기반 주력산업 (이하 주력산업)의 한계기업 에 집중 지원하는 기업구조혁신펀드 를 당초 계획대비 확대조성 추진(조성목표액 : 5천억 → 1조로 상향) ◈ 한국자산관리공사는 9월 3일부터 9월 24일까지 운용사 모집 공고 후 10월 중 에 4개 운용사 (블라인드 펀드)를 선정 하여 신속히 펀드 조성 완료 예정 - 또한, 조성금액의 60% 이상 을 주력산업 에 투자 하고, 원활한 민간투자 유치를 위해 후순위 출자비중 을 기존펀드 대비 확대 (5%→10%) I. 기업구조혁신펀드 6호 조성 배경 금융위원회는 美 관세부과 등 최근의 통상환경 변화로 경영악화가 우려되는 국내 수출기반 주력산업 의 사 업재편, 재무구조개선 등 구조조정 수요에 적기 대응 하기 위해 총 1조 규모 의 기 업구조혁 신펀드 6호 의 선제적 조성 을 추진한다.
<기업구조혁신펀드(6호) 주력산업> 구분 주력산업(집중투자산업) 산업명 석유화학 반도체 자동차 디스플레이 철강 이차전지.
6개 산업에 해당하는 상세업종(표준산업분류 기준)은 운용사 모집공고문 참조 ☞ 기업구조혁신펀드 6호 개요 : 참고1 참조 당초 ‘25년 1차 추경 편성 당시 총 5천억원 규모의 펀드 조성을 계획 (예산 500억 반영) 하였으나, 주력산업에 대한 지원확대 를 위해 정책금융기관들의 추가출자를 통해 조성규모를 1조로 확대 하기로 하였다. 기업구조혁신펀드 는 자본시장 중심의 구조조정 활성화를 위해 정책자금을 마중물로 민간자금을 유치 하고, 이 재원으로 구조조정 기업에 투자 하는 정책펀드이다. 그간 ’18년부터 5차례 (1~5호) 에 걸쳐 총 7.5조원 규모 로 조성되어 현재까지 161개 기업에 약 5.5조원을 투자 (‘25.7월 기준) 했으며, 구조조정 기업에 유동성을 공급 하고 민간의 구조조정 운용사‧투자자들을 육성하고 있다. <투자 사례> [1] (철강업체 A사) 생산 및 유통과정 구조조정을 통해 수출물량 회복
- 미국 내 철강산업 보호를 위해 美 정부가 시행한 해외수입품 쿼터제와 관세율 상향으로, 미 국에 강관 등을 수출하던 A사는 매출액이 급감하는 등 위기 직면 ➔ 기업구조혁신펀드에서 470억원을 투자하였으며, A사는 생산 및 유 통과정 구조조정 후 대미 현지 합작법인 설립에 성공하며 수출물량 회복 및 영업이익 증가 [2] (조선업체 B사) 재무 구조조정 후 IPO 성공 및 기업가치 상승
- 조선업 장기불황 및 저가 수주 등 산업 전반적인 수익성 악화로 중소형 조선사인 B사의 재무상황이 급격히 악화되며 기업회생 신청 ➔ 기업구조혁신펀드에서 1,009억 투자 및 경영권 인수 (+전략적 투자자) 를 통 한 재무 구조조정 및 운전자금 공급 이후, 업황 개 선에 따른 실적 상승으로 IPO 성공 및 기업가치 상승 II. 기업구조혁신펀드 6호의 주요 특징 이번에 조성되는 기업구조혁신펀드 6호 는 美 관세피해 가 클 것으로 예상되는 주력산업 (6개 산업) 에 집중 투자 한다.
- (펀드구성) 총 조성 금액의 60%이상 주력산업에 투자되도록 주력산업 투자전용 블라인드 펀드 (최소 2,500억) 를 신설하고, 프로젝트 펀드 투자 재원 (최소 3,750억) 을 주력산업에 전액 배분 하여 운용할 계획이다. < 기업구조혁신펀드 6호 펀드조성 계획 > (단위 : 억원) 구 분 모펀드 출자액 민간매칭액 (최소) 총 조성규모 (최소) 민간자금 매칭비율 블라인드 주력산업 집중투자(1개) 1,500 1,000 2,500 40% 이상 소형(3개) 1,500 2,250 3,750 60% 이상 프로젝트 주력산업 전용재원 2,000 1,750 3,750 47% 이상 합 계 5,000 5,000 10,000 -
- (후순위 비중) 원활한 민간투자 유치 를 위해 정부재정과 정책 금융기관 (산 은, 수은, 기은, 캠코) 출자금으로 조성한 모펀드 재원 (5,000억) 중 1,000억 (정부재정 500억 및 캠코 500억, 총 조성 규모의 10% 수준 ) 을 후순위 재원 으로 배분하였다 .
4호(‘23) 및 5호(’24) 펀드의 후순위재원 : 500억(총 조성목표액(1조)의 5%)
- (인센티브) 주력산업으로 지정한 6개 업종에 투자 할 경우 운용사에 지급되는 보수를 강화 하고, 모펀드 출자비율을 상향 하는 등의 직·간접적 유인 제공으로 주력산업 종사 기업 및 중·소형 협력사 등에 대한 투자를 유인한다. 또한, 금융당국 은 동 펀드의 지원목적, 투자계획 등에 대한 정부감독, 하방안정성 등을 감안하여 은행의 선순위 출자 에 대한 위험가중치 를 100%로 낮추어 적용 (기존 최대 400%) 할 수 있게 하는 등 투자자의 투자 부담을 경 감 하였다. III. 향후 계획 및 기대 효과 한국자산관리공사 (모펀드 업무집행사원) 는 9월 3일 (수) 부터 자펀드 모집계획 을 공고
한다. 자펀드 (블라인드) 운용사 의 경우, 9월 24일 (수) 까지 제안서를 접수 받아 10월말에는 운용사 선정 을 마무리할 예정이다. 프로젝트펀드 는 연중 수시로 접수 및 선정 할 예정이다. 운용사 선정 이후에는 각 운용사 중심으로 민간자 금 매칭 과정을 거쳐 내년 초 부터 신속히 투자를 개시 할 수 있을 것으로 전망된다.
한국자산관리공사 홈페이지〉공지사항〉‘위탁운용사 모집공고문’ 참조(9.3일~) 금융위원회 는 기업구조혁신펀드 6호 조성 을 통해 급변하는 통상환경 대응이 필요한 주력산업 에 대한 민간투자자 와 시장 의 관심 을 환기 시키고 구조조정 수 요에 적기 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 기업 구조혁신펀드 가 6 호까지 조성되면 충분한 투자여력이 확보 (약2.9조/‘25.7월말 기준 , 6호 목표조성액(1 조) 포함) 되는 만큼 경영상 어려움을 겪는 기업들에게 재기 또는 구조혁신의 기회 를 제공할 수 있을 것이라고 밝혔다.